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1、收集相關(guān)金融管理政策，制定公司年度、季度、月度的融資策略及計劃方案。

2、指導(dǎo)、整合、監(jiān)控、協(xié)調(diào)公司財務(wù)的融資工作，及時提供專業(yè)支持。

3、在集團金融資本部的安排與指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)好與銀行等金融部門的關(guān)系，及時有效地籌措企業(yè)發(fā)展的資金，建立有效的融資渠道，并做好與集團金融資本部的對接工作。

4、統(tǒng)籌安排貸款資金的周期、還貸及轉(zhuǎn)貸工作，配合公司信用等級評估工作。

5、做好財務(wù)資源配置，用好財務(wù)杠桿，有效預(yù)測財務(wù)風(fēng)險。(二)現(xiàn)金管理

1、按照有關(guān)現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);運用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及時辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

2、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

3、定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符。

4、核對銀行存款日記賬與銀行對賬單，核對公司帳面發(fā)生額和余額，協(xié)助銀行存款余額表的核查工作。

(三)財務(wù)管理

1、保管現(xiàn)金，每月精清點庫存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金日記帳余額核對相符。

2、控制庫存現(xiàn)金額度，保證日?，F(xiàn)金要。

3、保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖，對有價證券、空自支菜和其它然要保存的相關(guān)菜據(jù)進行登

記和保管。4、按照財務(wù)管理規(guī)定配合、接受有關(guān)人員對庫存現(xiàn)金、支票、有價證券的核查。5、按照財務(wù)管理規(guī)定嚴格檢查各項待支付款項的審批手完整性，完成支付工作。(四)其他資金管理

1、按照相關(guān)規(guī)定辦理貸款資金、專項資金等的請用于，接受后查。

2、填報資金收入和支出的明細表。

(五)安全管理

1、承擔(dān)安全管理責(zé)任，根據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度等規(guī)定執(zhí)行生產(chǎn)運營工作，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營安全、職業(yè)健康，不發(fā)生各類安全事故。

2、承擔(dān)防災(zāi)防疫的防控責(zé)任,無條件服從組織安排，積極配合防控工作及復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作

(六)其他