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1.辦理已納入杭州共享的公司的電匯收付業(yè)務(wù)，保證支付工作及時完成； 2.每日跟進貨款回款情況，及時發(fā)送回款信息，保障公司資金正?；鼗\； 3.月初編制資金月報、應(yīng)收票據(jù)臺賬等報表； 4.每月初導(dǎo)出各公司銀行賬戶流水及對賬單，確保財務(wù)部門及時完成賬務(wù)核對； 5.每月 25 日根據(jù)人力資源提供的工資計劃發(fā)放公司職工工資及獎金； 6.每月根據(jù)匯率波動及每月外幣限額進行結(jié)匯； 7.每月按時完成銀行手續(xù)費發(fā)票的開具及歸檔； 8.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，不定期辦理銀行外勤事務(wù)； 9.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時性任務(wù)。 任職要求： 1.財務(wù)會計、財政學和經(jīng)濟學等相關(guān)專業(yè) 2.熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，知曉有關(guān)資金、現(xiàn)金管理辦法和結(jié)算手續(xù)，熟練使用財務(wù)和資金管理軟件和辦公軟件。 3.有大型制造業(yè)出納經(jīng)驗優(yōu)先； 4.核心動作，電匯收付、貨款回款跟蹤、報表編制（資金月報、票據(jù)臺賬）、銀行流水導(dǎo)出、工資獎金發(fā)放、外匯結(jié)匯、銀行手續(xù)費管理。