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1：在財(cái)務(wù)總監(jiān)和資金經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施；
2：建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全；
3：按月統(tǒng)計(jì)、編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率；
4：嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支；
5：負(fù)責(zé)公司資金賬戶間劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款；
6：審核每月資金收支情況，編制月度資金收支情況統(tǒng)計(jì)表；
7：協(xié)調(diào)銀行關(guān)系；

崗位要求：

任職要求：

1、大專以及上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或金融專業(yè)畢業(yè)；

2、出納崗位3年以上經(jīng)驗(yàn)，有同崗位管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先；

4、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守。